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2025-02-03
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12月19日基金净值:国新国证荣赢63个月定开债最新净值1.1253,涨0.01%
本站消息,12月19日,国新国证荣赢63个月定开债最新单位净值为1.1253元,累计净值为1.1538元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.32%,近3个月上涨0.97%,近6个月上涨1.96%,近1年上涨3.87%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国新国证荣赢63个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比......【更多...】
2024-12-21
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12月19日基金净值:交银启诚混合A最新净值1.0882,跌0.53%
本站消息,12月19日,交银启诚混合A最新单位净值为1.0882元,累计净值为1.0882元,较前一交易日下跌0.53%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.51%,近3个月上涨11.78%,近6个月下跌4.01%,近1年上涨10.24%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 交银启诚混合A为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比83.73%,债券占净值比1.45......【更多...】
2024-12-21
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12月19日基金净值:易方达创新成长混合最新净值0.7209,涨0.94%
本站消息,12月19日,易方达创新成长混合最新单位净值为0.7209元,累计净值为0.7209元,较前一交易日上涨0.94%。历史数据显示该基金近1个月下跌1.48%,近3个月上涨19.63%,近6个月下跌0.93%,近1年下跌8.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达创新成长混合为混合型-偏股基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比91.11%,无债券类资产,......【更多...】
2024-12-20
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